千阳县人民政府
千阳县财政局2018年度部门预算信息公开
按照预决算公开要求，现对千阳县财政局2018年度财政收支预算和“三公”经费预算信息予以公开，请社会监督。
千阳县财政局
2018年2月9日
千阳县财政局2018年部门预算说明
一、主要职责
（一）拟订全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施，参与制定全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见。
（二）拟订本县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规章草案。
（三）负责编制全县和县级政府预决算并向县人民代表大会报告；负责县级政府收支预算执行工作，负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制订工作；负责全县政府预决算信息公开工作，指导镇财政管理工作。
（四）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据，研究拟定全县彩票管理有关办法，按规定管理彩票市场和彩票资金。
（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务。按规定开展国库现金管理工作。
（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制定本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。
（七）负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理县本级行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。
（八）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法，负责县本级企业国有资本收入和支出管理；拟订并执行企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。
（九）负责制订全县政府性资金管理制度。负责县级政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作；负责全县农业综合开发政策制订及资金管理工作；参与制订全县投资政策，制定基本建设财务制度。
（十）会同有关部门拟订全县社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案；管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织协调社会保险费征收管理工作。
（十一）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，制定全县政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债务；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。
（十二）研究拟订支持金融业改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；负责管理道路交通事故社会救助基金；负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。
（十三）负责管理全县的会计工作；监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责管理全县会计人员；负责指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务；审批会计代理记账职业资格。
（十四）拟定本县财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况；承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点项目建设资金使用、会计监督检查工作；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处违法违规行为；负责局机关及所属单位内部监督检查工作。
（十五）承担监督监管企业国有资产保值增值责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过财务及核对监管企业国有资产保值增值情况进行监管。改革国有资本授权经营体制，推动国有资本合理流动，优化配置。
（十六）指导推进国有企业改革和重组，发展混合所有制经济。组织协调监管企业合并、分立、解散、清算和关闭破产等工作，引导各类资本参与国有企业改革；负责监管企业投资、融资和上市审核工作。
（十七）参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；负责组织监管企业上交国有资本收益和财政周转金的回收管理工作。
（十八）负责财政信息和财政宣传工作，负责财政信息化及金财工程建设工作。
（十九）负责农业综合开发工作。
（二十）承办县政府交办的其他事项。
二、2018年主要工作任务
（一）地方财政收入。2018年全县地方财政收入完成8005万元，同比增长2%，其中：财政局2642万元，国税局2688万元，地税局2675万元。
（二）地方财政支出。按照财政收入计划和现行财政体制测算，2018年全县公共财政预算支出107744万元。
（三）争取资金。全县争取资金13亿元，其中：财政局争取资金4.93亿元。
三、部门基本情况构成及经费管理方式
县财政局现内设13个行政股（含预算股、国库股、政秘股、综合股、经济建设股、社保股、国有资产管理股、采购股、财务股、国产股、农业股、农综股、农发股）；1个参照公务员管理事业单位（县国库支付局），为财政全额供养单位。
四、部门人员情况说明
县财政局总编制41名，其中行政编制35名，事业编制16名；实有在职人员60人。退休人员19人。
五、部门国有资产占用情况说明
截至2017年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单台价值20万元以上的设备0台。
2018年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款65万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年,县财政局收入预算为1783.3万元，较上年增长6.22%，全部为一般公共预算拨款，主要原因是2018年在职人员机关事业养老保险单位负担部分及个人门诊医疗补助纳入财政预算，其中专项资金列入部门预算的项目为1065万元，与上年持平。
2018年,县财政局支出预算为1783.3万元，其中：人员经费和公用经费支出718.3万元，占支出总额40.28%；专项业务经费支出1065万元，占支出总额59.72%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长6.22%，原因同上。
（二）财政拨款收支情况
2018年,县财政局财政拨款收支1783.3万元，较上年增长6.22%，增长原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年,县财政局一般公共预算拨款1783.3万元，较上年增长6.22%，增长原因同上。
2.支出按功能分类的明细情况
（1）行政运行（2010601）669.1万元，较上年增长16.67%，原因是2018年在职人员机关事业养老保险单位负担部分及个人门诊医疗补助纳入财政预算。
（2）财政监察（2010606）5万元，较上年增长100%，主要原因是财政部门监督监察职能强化费用增加。
（3）信息化建设（2010607）41万元，较上年增长105%，原因是用于办公软件正版化、全县财政业务系统数据库维护费、专线租赁及“金财工程”等信息化建设等方面的支出增长。
（4）其他财政事务支出（2010699）19万元，较上年增长137.5%，原因是下属单位工作职能管理规范，费用增加。
（5）住房公积金（2210201）49.2万元，较上年下降2.38%，主要是2017年末退休1人。
（6）预备费（227）1000万元，与上年持平。
3.支出按经济分类的明细情况
2018年千阳县财政局支出预算为1783.3万元，其中人员经费支出652.6万元，较上年增长11.69%，原因是2018年在职人员机关事业养老保险单位负担部分及个人门诊医疗补助纳入财政预算，其中：工资福利支出646.1万元，较上年增长31.94%；对个人和家庭补助支出6.5万元，较上年下降93.13%；公用经费支出65.7万元，较上年增长121.96%。专项业务经费支出1065万元,与上年持平。
（四）政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五）国有资本经营预算拨款收支情况
2018年本部门没有国有资本经营预算收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算10.4万元，较上年下降6.31%。其中因公出国（境）经费0万元；公务接待费10.4万元，比上年下降0.7万元，下降6.31%，主要是我单位大力压缩公务接待，严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车购置及运行维护费0万元。
2018年会议费预算0万元。
2018年培训费预算0万元。
（七）机关运行经费安排情况
2018年本部门本级和国库集中支付局的机关运行经费财政拨款预算65.7万元,比2017年预算增加36.1万元 ,增长121.96%，主要是按照预算支出经济分类科目公务交通补贴列入商品和服务支出。
（八）政府采购情况
2018年度我单位无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、租赁费以及其他费用。
（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）