千阳县财政局2020年部门综合预算

千阳县财政局 

2020年部门综合预算 

目 录 

第一部分 部门概况 

一、部门主要职责及机构设置 

二、2020年年度部门工作任务 

三、部门预算单位构成 

四、部门人员情况说明 

第二部分 收支情况 

五、2020年部门预算收支说明 

第三部分 其他说明情况 

六、部门预算“三公”经费等情况说明 

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 

八、部门政府采购情况说明 

九、部门预算绩效目标说明 

十、机关运行经费安排说明 

十一、专业名词解释 

第四部分 公开报表 

第一部分 部门概况 

一、部门主要职责及机构设置 

（一）部门主要职责
1、贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全县财政发展规划和改革方案并组织实施，参与制定全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见。拟订县对镇的财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施。贯彻落实完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2、拟订本县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件并监督执行。
3、负责编制全县和县级政府预决算草案并向县人民代表大会报告；负责县级政府收支预算执行工作，负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开工作。
4、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制定本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。
5、按分工负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金；管理财政票据，研究拟定全县彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。
6、组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购并监督管理。
7、贯彻落实政府债务管理制度和政策，制定全县政府性债务管理制度和办法，承担县本级政府债务日常管理工作。负责制定全县政府投资引导基金管理制度和办法，承担引导基金日常管理工作。
8、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理县本级行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出制度措施。
9、研究拟订支持金融业改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。
10、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，负责县本级企业国有资本收入和支出管理；负责制定并组织实施企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。
11、会同有关部门拟订全县社会保障资(基)金的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案；承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。
12、负责办理和监督县级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款。参与制订全县投资政策，制定基本建设财务制度。
13、负责管理全县的会计工作；监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责指导、监督和管理本县注册会计师和会计师事务所的业务。
14、承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量，指导监督镇财政管理工作。
15、负责财政信息和财政宣传工作，负责财政信息化及金财工程建设工作。
16、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
内设8个股室：政秘股、预算股、国库业务股（财政信息化管理股）、综合股（会计与监督检查股）、财务管理股、社会保障股、经济建设股、农业股。 

二、2020年度部门工作任务 

（一）积极贯彻落实财政政策，全力支持稳增长和高质量发展。一是着力打好组织财政收入硬仗。二是强化收入征管。三是努力培育新兴财源。四是非税收入有序入库助力优化营商环境。五是全力向上争资争项。六是加强项目库管理。七是倾力争取新增转移支付资金。
（二）坚决落实政府过紧日子要求，切实做好财政收支工作。一是科学编制预算保运转。二是集中财力做好“三保”工作。
（三）立足精准有效，支持打好打赢“三大攻坚战”。一是全力支持脱贫攻坚。二是坚决防范化解隐性债务风险。
（四）着力保障和改善民生，切实增强人民群众福祉。
（五）围绕推进治理体系和治理能力现代化，全面推进财税体制改革。一是继续深化全面预算绩效管理。二是加强行政事业国有资产管理保障资产安全。三是加大政府采购监管阳光透明采购。四是以财政云为核心构建财政管理新模式。五是健全扶贫资金动态监控。六是狠抓财务管理内控制度适应新常态。七是加大财务管理培训提升业务水平。八是开展普法宣传推进依法理财工作水平。
（六）坚持以党的政治建设为统领，认真落实新时代党的建设各项要求。一是落实全面从严治党。二是完善制度健全激励机制。三是抓学习重教育提素质。四是加强精神文明建设。 

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个,包括： 

四、部门人员情况说明 

截止2019年底，本部门人员编制81人，其中行政编制68人、事业编制13人；实有人员75人，其中行政51人、事业24人。单位管理的离退休人员21人。 

第二部分 收支情况 

五、2020年部门预算收支说明 

（一）收支预算总体情况。 

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2033.35万元，其中一般公共预算拨款收入2033.35万元，政府性基金拨款0万元，2020年本部门预算收入较上年增加239.85万元，主要原因是：一是按照行政事业单位职业年金缴纳有关事项，年内对在职人员职业年金由财政全额予以保障；二是按照政府性债务有关管理要求，年内将政府债务付息部分列入年初预算；三是年内对全县7个镇财政所列为财政系统二级预算单位。
2020年本部门预算支出2033.35万元，其中一般公共预算拨款支出2033.35万元，政府性基金拨款0万元，2020年本部门预算支出较上年增加239.85万元，增加原因同上。 

（二）财政拨款收支情况。 

2020年本部门财政拨款收入2033.35万元，其中一般公共预算拨款收入2033.35万元，政府性基金拨款0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加239.85万元，主要原因是：一是按照行政事业单位职业年金缴纳有关事项，年内对在职人员职业年金由财政全额予以保障；二是按照政府性债务有关管理要求，年内将政府债务付息部分列入年初预算；三是年内对全县7个镇财政所列为财政系统二级预算单位。
2020年本部门财政拨款支出2033.35万元，其中一般公共预算拨款支出2033.35万元，政府性基金拨款0万元，2020年本部门预算支出较上年增加239.85万元，增加原因同上。 

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。 

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2033.35万元，较上年增加239.85万元，主要原因是：一是按照行政事业单位职业年金缴纳有关事项，年内对在职人员职业年金由财政全额予以保障；二是按照政府性债务有关管理要求，年内将政府债务付息部分列入年初预算；三是年内对全县7个镇财政所列为财政系统二级预算单位。
2、支出按功能科目分类的明细情况。 

本部门2020年当年一般公共预算支出2033.35万元，其中： 

（1）行政运行（2010601）926.14万元，较上年增加253.04万元，主要原因是全县7个镇财政所列为财政系统二级预算单位及在职人员职业年金全额保障。 

（2）一般行政管理事务（2010602）35.00万元，较上年增加35万元，主要原因是根据年内重点工作任务，对专项业务经费统筹调整。
（3）预算改革业务（2010604）5.00万元，较上年增加5万元，主要原因是按照省市对预算业务方面的管理要求，增加了财政资金绩效管理方面经费。
（4）信息化建设（2010607）32.00万元，与上年持平，主要原因是年内各项信息网络建设运行正常。
（5）培训支出（2050803）15.00万元，较上年增加15万元，主要原因是按照财政业务管理有关要求，强化对在职人员及全县会计人员培训。
（6）事业单位离退休（2080502）1.05万元，较上年增加1.05万元，主要原因是按照2020年预算管理要求，年内对退休人员公用经费单独列支。
（7）住房公积金（2210201）33.61万元，较上年减少16.79万元，主要原因是按照财政业务改革管理要求，在预算数据录入中未能将部分单位住房公积金单独列示。
（8）地方政府其他一般债务付息支出（2320304）985.55万元，较上年增加985.55万元，主要原因是按照政府性债务有关管理要求，年内将政府债务付息部分列入年初预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出2033.35万元，其中：
工资福利支出（301）880.67万元，较上年增加227.57万元，原因是全县7个镇财政所列为财政系统二级预算单位及在职人员职业年金全额保障。
商品和服务支出（302）159.00万元，较上年增加95.7万元，原因是全县7个镇财政所列为财政系统二级预算单位及专项业务经费由上年其他支出列入商品和服务支出。
对个人和家庭的补助（303）8.14万元，较上年增加1.04万元，原因是聘用人员费用增加。
债务利息及费用支出（307）985.55万元，较上年增加985.55万元，原因是按照政府性债务有关管理要求，年内将政府债务付息部分列入年初预算。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 

2020年本部门当年一般公共预算支出2033.35万元，其中： 

机关工资福利支出（501）880.61万元，较上年增加227.51万元，原因是全县7个镇财政所列为财政系统二级预算单位及在职人员职业年金全额保障。
机关商品和服务支出（502）159.00万元，较上年增加95.7万元，原因是全县7个镇财政所列为财政系统二级预算单位及专项业务经费由上年其他支出列入商品和服务支出。
对事业单位经常性补助（505）0.06万元，较上年增加0.06万元。
对个人和家庭的补助（509）8.14万元，较上年增加1.04万元，原因是聘用人员费用增加。
债务利息及费用支出（511）985.55万元，较上年增加985.55万元，原因是按照政府性债务有关管理要求，年内将政府债务付息部分列入年初预算。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。 

（四）政府性基金预算支出情况。 

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。 

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。 

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。 

第三部分 其他说明情况 

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.25万元，较上年减少2.25万元（26.5%），减少的主要原因是按照中省市过紧日子、压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费进行了压缩。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费6.25万元，较上年减少2.25万元（26.5%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减 ；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。
会议费0.00万元，与上年持平，主要原因是年内无全县性会议。培训费15.00万元，较上年增加15万元（100%），增加的主要原因是由于年内省市财政业务改革，加大对财政系统在职人员及全县会计人员财政业务方面培训。 

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。 

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。 

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。 

八、部门政府采购情况说明 

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。 

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。 

九、部门预算绩效目标说明 

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2033.35万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。 

十、机关运行经费安排说明 

本部门当年机关运行经费预算安排23.10万元，较上年减少40.2万元，主要原因是压减公用经费一般性支出。 

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。 

十一、专业名词解释 

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

第四部分 公开报表 

千阳县财政局2020年部门预算公开表.xls