千阳县财政局2019年部门综合预算说明

千阳县财政局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、拟订全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施，参与制定全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见。

2、拟订本县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规章草案。

3、负责编制全县和县级政府预决算并向县人民代表大会报告；负责县级政府收支预算执行工作，负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制订工作；负责全县政府预决算信息公开工作，指导镇财政管理工作。

4、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据，研究拟定全县彩票管理有关办法，按规定管理彩票市场和彩票资金。

5、组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务。按规定开展国库现金管理工作。

6、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制定本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

7、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理县本级行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

8、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法，负责县本级企业国有资本收入和支出管理；拟订并执行企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

9、负责制订全县政府性资金管理制度。负责县级政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作；负责全县农业综合开发政策制订及资金管理工作；参与制订全县投资政策，制定基本建设财务制度。

10、会同有关部门拟订全县社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案；管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织协调社会保险费征收管理工作。

11、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，制定全县政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债务；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

12、研究拟订支持金融业改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；负责管理道路交通事故社会救助基金；负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。

13、负责管理全县的会计工作；监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责管理全县会计人员；负责指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务；审批会计代理记账职业资格。

14、拟定本县财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况；承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点项目建设资金使用、会计监督检查工作；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处违法违规行为；负责局机关及所属单位内部监督检查工作。

15、承担监督监管企业国有资产保值增值责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过财务及核对监管企业国有资产保值增值情况进行监管。改革国有资本授权经营体制，推动国有资本合理流动，优化配置。

16、指导推进国有企业改革和重组，发展混合所有制经济。组织协调监管企业合并、分立、解散、清算和关闭破产等工作，引导各类资本参与国有企业改革；负责监管企业投资、融资和上市审核工作。

17、参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；负责组织监管企业上交国有资本收益和财政周转金的回收管理工作。

18、负责财政信息和财政宣传工作，负责财政信息化及金财工程建设工作。

19、负责农业综合开发工作。

20、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

现内设13个股室：预算股、国库股、政秘股、综合股、经济建设股、社保股、国有资产管理股、采购股、财务股、国产股、农业股、农综股、农发股。

二、2019年年度部门工作任务

（一）多措并举抓收入。2019年全县地方财政收入完成8855万元，同比增长6%，其中：财政局2346万元，税务局6539万元。

（二）千方百计抓争资。全县争取资金13.48亿元，其中：财政局争取资金5.05亿元。

（三）强化支出促管理。按照财政收入计划和现行财政体制测算，2019年全县公共财政预算支出113197万元。

（四）凝心聚力惠民生。助推实施重点项目建设，聚焦扶贫着力强三农，统筹财力全力惠民生。

（五）深化改革强监管。加强预算跟踪监管，加大涉农整合有效使用资金，加强国有资产监管，规范政府采购管理，健全政府债务管理机制，健全内部控制制度，推进财政法制建设步伐。

（六）健全机构强队伍。落实全面落从严治党，完善制度健全激励机制，抓学习重教育提素质，加强精神文明建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

县财政局总编制41名，其中行政编制35名，事业编制16名；实有在职人员58人。退休人员19人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单台价值20万元以上的设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1793.5万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1793.5万元，其中一般公共预算拨款收入1793.5万元，2019年本部门预算收入较上年增加10.2万元，主要原因是2019年在职人员工资标准调整及机关事业单位养老保险、住房公积金增加；2019年本部门预算支出1793.5万元，其中一般公共预算拨款支出1793.5万元，2019年本部门预算支出较上年增加10.2万元，主要原因是2019年在职人员工资标准调整及机关事业单位养老保险、住房公积金增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入1793.5万元，其中一般公共预算拨款收入1793.5万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加10.2万元，主要原因是2019年在职人员工资标准调整及机关事业单位养老保险、住房公积金增加；2019年本部门财政拨款支出1793.5万元，其中一般公共预算拨款支出1793.5万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加10.2万元，主要原因是2019年在职人员工资标准调整及机关事业单位养老保险、住房公积金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出1793.5万元，较上年增加10.2万元，主要原因是2019年在职人员工资标准调整及机关事业单位养老保险、住房公积金增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出1793.5万元，其中：

（1）行政运行（2010601）673.1万元，较上年增加4万元，原因是2019年在职人员工资标准调整及机关事业单位养老保险增加。

（2）财政国库业务（2010605）10万元，较上年增加10万元，原因是进一步加强全县国库集中支付业务管理。

（3）财政监察（2010606）5万元，与上年持平。

（4）信息化建设（2010607）32万元，较上年减少9万元，原因是年内压缩“金财工程”等信息化建设等方面的支出。

（5）其他财政事务支出（2010699）23万元，较上年增加4万元，原因是2019年开展新政府会计制度学习培训。

（6）住房公积金（2210201）50.4万元，较上年增加1.2万元，原因是在职人员工资标准调整。

（7）预备费（227）1000万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1793.5万元，其中：

工资福利支出（301）653.1万元，较上年增加7万元，原因是在职人员工资标准调整；

商品和服务支出（302）63.3万元，较上年减少2.4万元，原因是年内大力压缩一般性支出；

对个人和家庭的补助支出（303）7.1万元，较上年增加0.6万元，原因是年内一名退休人员去世增加遗属补助；

其他支出（399）1070万元，较上年增加5万元，原因是进一步加强全县国库集中支付业务管理，开展新政府会计制度学习培训等。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1793.5万元，其中：

机关工资福利支出（501）653.1万元，较上年增加7万元，原因是在职人员工资标准调整；

机关商品和服务支出（502）63.3万元，较上年减少2.4万元，原因是年内大力压缩一般性支出；

对个人和家庭的补助（509）7.1万元，较上年增加0.6万元，原因是年内退休人员去世增加遗属补助；

其他支出（599）1070万元，较上年增加5万元，原因是进一步加强全县国库集中支付业务管理，开展新政府会计制度学习培训等。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出8.5万元，较上年减少1.9万元（18.3%），减少的主要原因是我单位大力压缩公务接待，严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费8.5万元，较上年减少1.9万元（18.3%）减少的主要原因是我单位大力压缩公务接待，严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车购置及运行维护费0万元。

2019年会议费预算0万元。

2019年培训费预算0万元。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算63.3万元, 较上年减少2.4万元，主要原因是年内大力压缩一般性支出。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：千阳县财政局2019年部门预算公开表.xls