索  引  号QYGK--1517386731发表时间2018-01-31
发 布 机 构财政局
名      称关于千阳县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

关于千阳县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

各位代表:

受县人民政府委托,现将我县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告提请大会审议,并请县政协委员和各位列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年在县委的坚强领导下,在县人大、县政协和社会各界的监督支持下,全县财税部门按照年初人代会确定的工作任务,稳中求进,稳中提质,切实履行职能,积极培植财源,狠抓收入征管,优化支出结构,强化资金监管,实现了财政收入序时目标,民生支出得到有效保障,财政运行总体平稳,为加快建设宝鸡后花园、幸福新千阳提供坚强的财力和机制保障,圆满完成了县十七届人大一次会议审议确定的财政预算任务。

(一)一般公共预算执行情况

2017年,县十七届人大一次会议批准我县地方财政收入预算为7785万元,一般公共预算支出为105891万元。在执行中,由于年内财力发生了变化,经县十七届人大常委会第6次会议批准,将一般公共预算支出调整为116000万元。

2017年,全县财政总收入完成13338万元,占年初预算 12996万元的102.6%,同比增长30.9%,增收3146万元。其中:地方财政收入完成7847万元(主要收入项目完成情况见附表),占年初预算7785万元的100.8%,同比增长5.8%,增收433万元;中央四税收入完成5491万元,占年初预算5211万元的105.4%,增长97.7%,增收2713万元。

各征收部门完成情况:国税局完成2238万元,占任务2210万元的101.3%,增长117.1%,增收1207万元;地税局完成2780万元,占任务2755万元的100.9%,下降7.4%,减收222万元;财政局完成2829万元,占任务2820万元的100.3%,下降16.3%,减收552万元。

分项目完成情况:税收收入完成4622万元,增长22%,增收833万元;非税收入完成3225万元,下降11%,减收400万元。非税收入占地方财政收入的比重为41.1%,同比下降7.8个百分点。

一般公共预算支出在执行中,由于上级陆续追加专项资金和增加一般性转移支付补助等因素,全县一般公共预算支出完成119431万元(主要支出项目完成情况见附表),占调整预算116000万元的103%,下降1.7%,减少2022万元。

(二)政府性基金预算执行情况

2017年,县十七届人大一次会议批准我县政府性基金预算收入为1255万元,政府性基金预算支出为3355万元。在执行中,由于年内部分收支发生了变化,经县十七届人大常委会第6次会议批准,将政府性基金预算收入调整为8751万元,将政府性基金预算支出调整为9336万元。

2017年,全县政府性基金预算收入完成9172万元(主要收入项目完成情况见附表),占调整预算8751万元的104.8%,同比增长9.9%,增收823万元。全县政府性基金预算支出完成8747万元(主要支出项目完成情况见附表),占调整预算 9336万元的93.7%,同比增长111.7%,增支4615万元。

目前,各项财政收支正在核实清理,补助结算对账尚在进行,最终数据还有一些变化,待决算汇审结束后,再将决算情况报请县人大常委会审议。

(三)2017年财政主要工作

1、拓宽收入来源,攻坚克难聚财力。牢牢把握稳中求进总基调,始终把促进财政增收作为第一要务来抓,积极培植财源,狠抓收入征管,努力向上争资,财政收入持续平稳增长。一是强化税收征管。加强收入征管组织协调工作,及时研究分析和解决收入征管中存在的困难和问题,调动各方面积极性,形成组织收入合力。加强财政预算执行分析预测,完善税源监控体系,加强非税收入管理,强化征管措施,切实做到依法征管,应收尽收。二是积极争取上级补助。与各相关部门通力合作,密切关注财税新政与专项扶持政策。2017年全县共争取上级资金12.1亿元,为全县经济和各项社会事业发展提供有力保障,有效缓解财政收支平衡压力和政府偿债压力。三是坚持清理存量资金。严格预算约束,加强执行管理,健全财政存量资金定期清理制度,对全县所有行政事业单位结转结余资金清理收回统筹安排。全年清理盘活存量资金10502万元,安排重点项目和专项工作支出8828万元,有效缓解了县财政支出压力。四是积极发挥债券资金作用。规范举债融资机制,防范债务风险,安排新增债务800万元,置换债券8383万元。

2、落实惠民政策,千方百计保民生。按照“守底线、保重点、补短板、可持续”的原则,促进社会事业发展,增进人民群众福祉。一是支持教育均衡发展。全县教育支出17613万元,占财政总支出的14.7%。义务教育、学前教育、高中、职业技术教育保障政策全面落实。营养改善计划和贫困学生资助工作有序推进,全年拨付24所学校4800多名学生营养改善计划资金360万元。统一办理学生资助卡,发放助学金187万元。贫困家庭高中毕业生高等教育入学救助115万元,受助人数252人。积极配合教育部门做好薄弱学校改造、农村幼儿园建设等项目编报与监管。全年拨付农村中小学薄弱学校改造专项资金1316万元、幼儿园建设项目资金100万元。二是提高社会保障和医疗水平。2017年农村低保、五保、优抚、高龄、残疾人生活补贴等社保类惠民资金实现了“一卡通”发放新模式,全年共发放惠民补贴资金5615万元,受惠群众14.52万人次;投入城乡居民养老保险资金2776万元,城乡居民医疗保险5434万元,确保了全县社会养老保险事业的发展,提升了城乡居民医疗保障水平。进一步加大卫生和计划生育投入力度,提高全县卫生和计生服务水平。全年医疗卫生支出6954万元,确保了全县医疗卫生和计生事业的发展,公立医院各项改革顺利进行。积极推进机关事业养老保险改革,全县机关事业单位退休人员1356人退休费用顺利实现了由机关事业单位养老保险机构统一发放,改变了多年来机关事业单位退休费财政负担、财政(单位)发放的格局。三是支持社会管理创新。按标准全额落实公检法司公用经费,拨付公检法司部门办案业务经费及设备采购资金2220万元,交通道路救助和交警业务经费156万元,下达综治维稳信访经费80万元,确保了政法机构正常运转,为维护社会和谐稳定和平安千阳建设提供了财力保障。四是支持科技文化旅游事业发展。投入1864万元,支持完善镇(村)文化站(室)、农村电影固定放映点和文化信息资源共享平台建设。支持社区书屋、农家书屋的运转和图书更新,开展送文化下乡等公益性文化活动和文化惠民演出,促进农村公共文化事业发展。继续实施体育馆、博物馆、文化馆(站)、图书馆免费开放。推进旅游业发展,安排千湖湿地建设专项资金900万元。

3、助力精准脱贫,统筹城乡促发展。积极发挥职能作用,统筹资金,助力产业提质增效,推进城乡一体持续健康发展。 一是聚焦精准脱贫攻坚。依托千阳县“十三五”扶贫规划,联合县扶贫办及时编制并调整了《2017年统筹整合财政涉农资金实施方案》,加强涉农资金整合,加大财政扶贫投入,积极助推精准脱贫。全年共整合涉农资金20240万元,主要用于脱贫攻坚产业发展和基础设施建设等。安排县级扶贫专项资金1480万元,用于扶贫办、各镇、驻村第一书记和工作组工作经费、扶贫数据大平台建设、贫困户有线电视收视费、产业扶贫、健康扶贫等。二是支持农业农村发展。认真落实各项支农惠农政策,加大“三农”投入。全年共下达“三农”资金19314万元,持续增加对农、林、水等农业基础设施、农村生态环境、新农村建设等投入。进一步巩固提升苹果产业建设,继续设立苹果产业发展基金300万元,借款2000万元,着力打造我国矮砧密植苹果生产第一县。全面推行惠农补贴“一卡通”兑付方式改革,发放2017年各类涉农补贴2921万元。大力实施农业综合开发和一事一议财政奖补项目。按标准落实村级组织运转经费和村组干部报酬,确保基层组织正常运转。三是扶持企业发展。认真贯彻中省市推进供给侧结构性改革等重大决策部署,落实骨干企业税收返还、支持创业就业、扶持小微企业发展、清理规范行政事业性收费等各项税费优惠3231万元。拨付小额担保贷款财政贴息资金248万元,支持了全县341户个贷户9户小微企业4521万元的就业创业贷款需要。四是加大城乡环境整治。认真践行绿色发展理念,坚持生态优先,营造良好的生态宜居环境。2017年共下达铁腕治霾专项资金404万元,煤改气、改电等专项资金294万元,农村环境整治专项资金488万元。五是全力保障重点项目建设。全年共拨付各类项目资金1.9亿元,主要用于保障性安居工程、中小河流治理、县医院门诊综合楼、中心养老院建设及污水管网建设等项目。拓宽融资渠道,以国有资产运营公司和城投公司为载体,积极争取国家政策贷款7.6亿元,实际到位3.1亿元,用于城关片区棚户区改造、农村公路进村“最后一公里”、建档立卡贫困村基础设施建设、易地扶贫搬迁等项目。

4、创新工作机制,持之以恒推改革。按照“简政放权、放管结合、优化服务”的要求和中省深化财税体制改革的部署,全面推进各项改革。一是深化预算管理改革。实行综合预算管理,全面推行“零基”预算,规范部门项目支出。推进预算绩效管理,对部门预算编制中100万元以上的项目,进行事前评审,对50万元以上项目,开展了支出预算绩效自评。加大预决算信息公开力度,及时在千阳县政府门户网站公开经县人大批准的政府预决算报告及全县“三公”经费财政拨款预决算;及时督促指导除涉密单位外全县62个县镇预算单位在规定时间内公开部门预决算信息及部门“三公”经费预决算信息,公开内容全部细化到支出项级科目,实现了公开内容和公开范围全覆盖。二是继续深化国库管理改革。紧紧围绕贯彻新《预算法》和深化预算管理改革等要求,通过政府综合财务报告编报系统,试编了发改局、公安局、司法局3个系统7个单位2016年政府综合财务报告,理清了政府的资产和负债事项,为领导宏观决策提供了有效的信息支持。规范乡镇财政专户管理,撤消7个镇财政所财政专户42个,每个财政所只保留一个基本户和一个代管往来资金财政专户。三是完善政府采购制度。通过竞争性谈判,确定了2017-2018年全县行政事业单位办公用纸定点采购供应商,使全县行政事业单位办公用纸定点采购协议价比市场价下降28%。扩大电子办公用品批量集中采购范围,降低了各行政事业单位办公成本。进一步规范小型工程采购,坚持政府采购信息公开,提高政府采购工作公开透明度。全年共完成采购预算6509万元,实际采购5900万元,节约资金609万元,节支率9.4%。四是创新财政投入方式。积极推广运用PPP模式,稳步推进政府购买公共服务工作,改革财政资金使用形式,撬动社会资本投入公益性事业建设,放大财政资金乘数效应,为全县经济社会发展提供服务保障。

5、规范财政管理,多措并举强监管。加强财政管理,严肃财经纪律,建立健全内部监督制约机制,确保财政资金安全,提高资金使用效率。一是建立财政内控制度。从集约控财、制度管财、规范用财、依法理财方面构建内控制度,组织全县188个单位含二级单位按时完成2016年度行政事业单位内部控制报告编制工作。二是加强国有资产监督管理。严格执行《千阳县行政事业单位办公设备配置标准》,对全县行政事业单位国有资产购置、报废、调拨实行网络化管理。开展地方政府性债务投资项目资产清查登记工作,摸清地方政府性债务投资项目资产“家底”,全县206个地方政府性债务投资项目形成资产原值109665万元,资产净值98600万元,资产运营收益累计236万元。三是加强政府债务管理。及时申报年度置换债务计划和新增债券需求,开展政府融资清理整改等工作。将存量政府债务逐笔纳入地方政府债务管理系统,建立台账实行销号管理。截止2017年12月底,全县政府债务债券融资等总额为13.76亿元。四是开展财政监督检查。按照《2017年度会计信息质量监督检查实施方案》,对县司法局、燕伋小学等7个单位的会计信息质量进行了检查,对县农业局、交通局的经费及专项资金进行了市县联动检查,并在县政府门户网站进行了公示。

各位代表,2017年我们虽然取得了一定的成绩,但还存在一些困难和问题。主要是:骨干税源匮乏,收入持续增长后劲不足;工资性支出和民生支出增长较快,收支矛盾异常突出;政府债务负担较重,偿债压力逐年加大,财政资金调度十分困难;财政调控能力不强,刚性支出较多,统筹使用力度还需进一步强化等。这些都需要我们创新生财、聚财、用财思路,采取有力措施,努力化解。

二、2018年财政预算草案

(一)一般公共财政预算草案

根据2018年全县经济发展目标,综合考虑国家继续实施积极的财政政策、脱贫攻坚、“三绿三品”带动效应等增收因素,以及继续实施减税降费政策、逐年清理和取消部分行政事业性收费项目等减收因素,2018年全县地方财政收入计划为8005万元(主要收入项目预算情况见附表),同比增长 2%,其中:国税局2688万元,地税局2675万元(含专项收入400万元),财政局2642万元。

按照财政收入计划和现行财政体制测算,2018年全县地方财政收入8005万元,加中省税收返还、一般性转移支付和结算补助等上级补助收入42922万元,减上解上级支出983万元,全县公共财政预算可用财力为49944万元。预列2018年专项转移支付补助收入57800万元(含债券收入),全县公共财政预算支出初步安排107744万元(主要支出项目预算情况见附表)。

(二)政府性基金预算草案

2018年,全县政府性基金预算收入3085万元,预列2018年专项转移支付补助收入1930万元(主要收入项目预算情况见附表),按照“当年收入、当年支出”的原则,政府性基金预算支出6777万元(主要支出项目预算情况见附表)。

(三)社会保险基金预算草案

2018年,全县社会保险基金预算收入16392万元(主要收入项目预算情况见附表),社会保险基金预算支出12070万元(主要支出项目预算情况见附表)。社会保险基金当年结余4322万元。

(四)2018年财政重点工作

为实现2018年财政工作目标任务,我们将着重抓好以下几方面工作:

1、抓收入,增强财政保障能力。坚持“依法征税,应收尽收,坚决防止和制止越权减免税”的原则,规范税收征管秩序,挖掘财源税源潜力,抓大控中促小,确保应收尽收。建立综合治税涉税信息网络系统,健全综合治税工作监督考核机制,切实堵塞税收征管漏洞,防止税收流失。进一步加强财税工作联席会议制度,建立多层次、全方位税收保障体系,增强各部门抓收入和协税护税的积极性、责任心。加强和规范政府非税收入管理,全面实施电子票据,加大国有资产处置、行政事业性收费、罚没收入等非税收入征缴力度。继续加大向中省市争取政策和资金的力度,促进县域经济和社会事业发展。

2、补短板,统筹办好民生实事。牢固树立过“紧日子”思想,严格控制“三公”经费和会议费、培训费增长,压缩一般性支出规模。安排资金始终坚持民生优先,优化资产配置和支出安排结构,确保资金用在刀刃上。遵循保基本、兜底线、建机制的原则,落实好教育、社保、就业、医疗、住房保障等各项民生政策,加快民生项目资金拨付,确保民生资金早投入、人民群众早受益。

3、强保障,聚焦脱贫提质增效。紧紧围绕全县经济发展战略大局,把脱贫攻坚作为第一民生工程,着力构建财政扶贫资金投入机制,全面落实产业扶持直补政策,积极引导支持有条件的贫困村和有能力的贫困户因地制宜发展增收项目,带动群众持续增收。改善基础设施短板,突出产业发展扶贫,确保脱贫攻坚取得实效。

4、推改革,释放财税机制活力。加强预算资金统筹管理,继续推进零基预算改革,编制部门综合预算,加大专项资金整合力度,提高预算编制质量。建立政府综合财务报告制度,编报政府层面的资产负债表。加快推进绩效财政建设,推行以绩效为目标、以结果为导向、以项目成本为衡量标准的财政支出绩效目标管理体制。进一步规范公开程序,细化公开内容,实施全面规范的预决算和“三公经费”公开,推进阳光财政建设。

5、重监管,提高财政管理水平。进一步完善财政监督体系,健全财政监督机制,建立财政部门、主管部门、资金使用单位、审计部门相互联动的预算执行监督体系。加强监督检查结果的追踪问效和反馈机制,加强财政内部监督,从制度上保证监督检查的经常化、规范化,提高财政管理水平,确保财政资金安全。加强债务管理,完善债务风险预警及化解机制,强化政府性债务举债融资行为和PPP项目运营的财政监督,防控财政风险。

各位代表,2018年我县财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的坚强领导下,在县人大及常委会和县政协的监督支持下,进一步抢抓机遇,坚定信心,知难而进,凝心聚力,创新实干,为全面建设宝鸡后花园、幸福新千阳提供坚强的财力保障!


附件1:2018年政府预算公开明细表(共16张)

附件2:千阳县2018年“三公”经费预算表

附件3:千阳县2018年“三公”经费预算安排情况说明

附件4:千阳县2018年举借债务情况说明

附件5:千阳县2018年转移支付情况说明

附件6:千阳县2018年预算绩效管理工作情况说明

附件7:名词解释